Unternehmer Gutschriften
22. Februar 2006 19:05
Hallo,
ich habe folgendes Problem:
Wir erstellen Aufträge die von unterschiedlichen Transportdienstenleistern zum Kunden verschickt werden. z. B. TNT oder DHL
Damit die Dienstleistungsunternehmen ihr Geld bekommen, müssen für diese sogenannte „Unternehmer Gutschriften“ erstellt werden.
Meine Frage:
Gibt es in Navision hierzu ein Modul bzw. wie habt Ihr das gelöst?
Meine Frage bezieht sich auf Navision Version 4.1 und 2.6,
da wir zuzeit noch die 2.6 haben und dieses Jahr auf Ver. 4.1 umsteigen wollen
Gruß Mikka
ich habe folgendes Problem:
Wir erstellen Aufträge die von unterschiedlichen Transportdienstenleistern zum Kunden verschickt werden. z. B. TNT oder DHL
Damit die Dienstleistungsunternehmen ihr Geld bekommen, müssen für diese sogenannte „Unternehmer Gutschriften“ erstellt werden.
Meine Frage:
Gibt es in Navision hierzu ein Modul bzw. wie habt Ihr das gelöst?
Meine Frage bezieht sich auf Navision Version 4.1 und 2.6,
da wir zuzeit noch die 2.6 haben und dieses Jahr auf Ver. 4.1 umsteigen wollen
Gruß Mikka
23. Februar 2006 10:11
Hallo mikka,
bin mir nich so sicher ob Dir das weitehilft, aber der Ansatz ist ähnlich.
Grobe Umschreibung:
Für unsere Handelsvertreter (allesamt Kreditoren) machen wir die "Buchführung", wir arbeiten im Gutschriften und Lastschriften Verfahren und stellen im Namen unserer Handelsvertreter Rechnungen und Gutschriften unserem Unternehemen gegenüber aus.
Die Handelsvertreter erhalten "Provision" für eingereichte Aufträge, diese berchnen wir, im Namen des Handeslvertretes, unserem Unternehmen.
Ein "Standard Modul" dazu kenne ich nicht, aber evtl ist unser Ansatz ja intressant.
bin mir nich so sicher ob Dir das weitehilft, aber der Ansatz ist ähnlich.
Grobe Umschreibung:
Für unsere Handelsvertreter (allesamt Kreditoren) machen wir die "Buchführung", wir arbeiten im Gutschriften und Lastschriften Verfahren und stellen im Namen unserer Handelsvertreter Rechnungen und Gutschriften unserem Unternehemen gegenüber aus.
Die Handelsvertreter erhalten "Provision" für eingereichte Aufträge, diese berchnen wir, im Namen des Handeslvertretes, unserem Unternehmen.
Ein "Standard Modul" dazu kenne ich nicht, aber evtl ist unser Ansatz ja intressant.
Re: Unternehmer Gutschriften
23. Februar 2006 12:41
Hi Mikka,
Meinst du mit „Unternehmer Gutschriften“ stinknormale Verkaufsgutschriften?
Wir haben zwar ein eigentständiges Modul dafür gekauft, wickeln die Bezahlung, etc. aber mit den Standard-Modulen von Navision ab. Sprich: TNT oder DHL schicken uns eine Rechnug und wir buchen diese dann als Einkaufsrechnung.
Gruß, Marc
mikka hat geschrieben:Wir erstellen Aufträge die von unterschiedlichen Transportdienstenleistern zum Kunden verschickt werden. z. B. TNT oder DHL
Damit die Dienstleistungsunternehmen ihr Geld bekommen, müssen für diese sogenannte „Unternehmer Gutschriften“ erstellt werden.
Meinst du mit „Unternehmer Gutschriften“ stinknormale Verkaufsgutschriften?
mikka hat geschrieben:Gibt es in Navision hierzu ein Modul bzw. wie habt Ihr das gelöst?
Wir haben zwar ein eigentständiges Modul dafür gekauft, wickeln die Bezahlung, etc. aber mit den Standard-Modulen von Navision ab. Sprich: TNT oder DHL schicken uns eine Rechnug und wir buchen diese dann als Einkaufsrechnung.
Gruß, Marc
23. Februar 2006 13:43
Hallo,
danke für Eure Antworten.
@Marc
Der Begriff "Unternehmer Gutschriften" hat mich auch in die Irre geführt.
Dieses sind nicht normale Auftragsgutschriften.
Als Beispiel könnte ich Anführen, das wenn z.B. ein Verkäufer Provision bekommt, dann erhält dieser sogennate Provisions-Gutschriften, also Zahlungen für seine Leistungen.
Ähnlich ist dieses für die Transportunternehmen, diese bekommen Gutschriften für Ihre Dienstleistungen.
Den Ansatz mit den Einkaufsrechnungen finde ich Interessant.
Ich bin mir nur nicht sicher wie ich die Transportdienstleistung Buchen soll. Ich könnte einen Artikel anlegen, der DHL oder TNT heißt und diesen beim Auftrag einfach mitbuchen oder ich habe überlegt eine Ressouce anzulegen.
Nur was der Richtige weg ist weiß ich nicht, da unser Kunde beim Auftragsanlegen einen Transportdiesnleister auswählen muss?!
Daher meine Idee mit dem Artikel bzw. der Ressouce.
@Ufuk
Wie werden diese abgerechnet (Bezahlt)?
Ebenso wüsste ich auch nicht wie Provision abgerechnet werden müssten, aber ich denke das ist eine andere nicht aktuelle Baustelle!
Gruß Mikka
danke für Eure Antworten.
@Marc
Der Begriff "Unternehmer Gutschriften" hat mich auch in die Irre geführt.
Dieses sind nicht normale Auftragsgutschriften.
Als Beispiel könnte ich Anführen, das wenn z.B. ein Verkäufer Provision bekommt, dann erhält dieser sogennate Provisions-Gutschriften, also Zahlungen für seine Leistungen.
Ähnlich ist dieses für die Transportunternehmen, diese bekommen Gutschriften für Ihre Dienstleistungen.
Den Ansatz mit den Einkaufsrechnungen finde ich Interessant.
Ich bin mir nur nicht sicher wie ich die Transportdienstleistung Buchen soll. Ich könnte einen Artikel anlegen, der DHL oder TNT heißt und diesen beim Auftrag einfach mitbuchen oder ich habe überlegt eine Ressouce anzulegen.
Nur was der Richtige weg ist weiß ich nicht, da unser Kunde beim Auftragsanlegen einen Transportdiesnleister auswählen muss?!
Daher meine Idee mit dem Artikel bzw. der Ressouce.
@Ufuk
Ufuk hat geschrieben:Die Handelsvertreter erhalten "Provision" für eingereichte Aufträge, diese berchnen wir, im Namen des Handeslvertretes, unserem Unternehmen.
Wie werden diese abgerechnet (Bezahlt)?
Ebenso wüsste ich auch nicht wie Provision abgerechnet werden müssten, aber ich denke das ist eine andere nicht aktuelle Baustelle!
Gruß Mikka
23. Februar 2006 13:56
Da in Einkaufsrechnungen keine Ressourcen gebucht werden können und Artikel wohl der falsche Weg wäre (da du dir die Dienstleistung nicht auf Lager legen kannst), bleiben nur die "Zu-/Abschläge".
Diese haben den Vorteil, dass du sie auf bestehende Lieferungen verteilen kannst:
Der Vertreter hat einen Auftrag herangeschaft, auf den die Kosten (seine Provisionen) verteilt werden können, und
der Spediteur hat die Ware zum Kunden gebracht.
Somit hast du immer einen Verkaufslieferschein, auf den du die Zu-/Abschläge verteilen kannst.
Nächster Vorteil: Die Kosten hängen gleich am richtigen Artikel (in den Wertposten), so dass deine Lagerwerte der Realität entsprechen.
Diese haben den Vorteil, dass du sie auf bestehende Lieferungen verteilen kannst:
Der Vertreter hat einen Auftrag herangeschaft, auf den die Kosten (seine Provisionen) verteilt werden können, und
der Spediteur hat die Ware zum Kunden gebracht.
Somit hast du immer einen Verkaufslieferschein, auf den du die Zu-/Abschläge verteilen kannst.
Nächster Vorteil: Die Kosten hängen gleich am richtigen Artikel (in den Wertposten), so dass deine Lagerwerte der Realität entsprechen.
23. Februar 2006 14:06
Timo Lässer hat geschrieben:[...]bleiben nur die "Zu-/Abschläge".
Das wird aber mit seiner jetzigen Version (2.6) von Navision noch nicht funktionieren.
23. Februar 2006 14:20
Hallo Mikka,
Abgerechnet/Bezahlt wird über den Standard Zahlungsverkehr also Überweisung oder Scheck.
Bei uns schimpft sich das ganze "Provisionsabrechung" aber im Prinzip ist es der selbe Vorgang wie bei Euch.
Für den gesamten Vorgang existiert noch eine "Monatsabrechung" pro "Handelsvertreter".
mikka hat geschrieben:@UfukUfuk hat geschrieben:Die Handelsvertreter erhalten "Provision" für eingereichte Aufträge, diese berchnen wir, im Namen des Handeslvertretes, unserem Unternehmen.
Wie werden diese abgerechnet (Bezahlt)?
Ebenso wüsste ich auch nicht wie Provision abgerechnet werden müssten, aber ich denke das ist eine andere nicht aktuelle Baustelle!
Gruß Mikka
Abgerechnet/Bezahlt wird über den Standard Zahlungsverkehr also Überweisung oder Scheck.
Bei uns schimpft sich das ganze "Provisionsabrechung" aber im Prinzip ist es der selbe Vorgang wie bei Euch.
Für den gesamten Vorgang existiert noch eine "Monatsabrechung" pro "Handelsvertreter".
23. Februar 2006 14:24
@Timo Lässler
Das mit den Artikel währe eine Notlösung,
da ich bisher in der 2.6 keine Alternative gefunden habe.
Das mit den Abschlägen habe ich in der V4.1 gefunden, leider nicht in der 2.6
Ein weiteres Problem kommt noch hinzu, je nachdem wieviel Packete bzw. welches Gewicht oder wie weit die Entfernung ist / war, kommen Unterschiedliche Konditionen hinzu, die ich mit den Artikel nicht abbilden kann.
Gruß Mikka
Das mit den Artikel währe eine Notlösung,
da ich bisher in der 2.6 keine Alternative gefunden habe.
Das mit den Abschlägen habe ich in der V4.1 gefunden, leider nicht in der 2.6
Ein weiteres Problem kommt noch hinzu, je nachdem wieviel Packete bzw. welches Gewicht oder wie weit die Entfernung ist / war, kommen Unterschiedliche Konditionen hinzu, die ich mit den Artikel nicht abbilden kann.
Gruß Mikka
23. Februar 2006 14:41
mikka hat geschrieben:Ein weiteres Problem kommt noch hinzu, je nachdem wieviel Packete bzw. welches Gewicht oder wie weit die Entfernung ist / war, kommen Unterschiedliche Konditionen hinzu, die ich mit den Artikel nicht abbilden kann.
Gruß Mikka
Grober möglicher Ablauf:
Ich gehe jetzt mal davon aus das die benötigten Informationen aus den Verfauszeilen ersichtlich sind.
Dann leg doch zu jeder betroffenen Verkaufszeile "Unterzeilen" an und fasse diese Unterzeilen in einem Kopftabelle z.B. Transportkosten Kopf zusammen.
Und beim buchen des Auftrags in C80 buchst Du dann auf Basis Transportkosten Kopf die "Gutschrift" für den Kreditor.
23. Februar 2006 14:48
Danke,
ein guter Ansatz.
Ich habe Überlegt, das ich eine Konfigurationstabelle anlege, in der die Konditionen abgebildet werden. Wie diese aussehen soll weiß ich aber noch nicht! Ich muss mich da mit meinen Kollegen abstimmen, welche wir Konditionen haben.
Gruß Mikka
ein guter Ansatz.
Ich habe Überlegt, das ich eine Konfigurationstabelle anlege, in der die Konditionen abgebildet werden. Wie diese aussehen soll weiß ich aber noch nicht! Ich muss mich da mit meinen Kollegen abstimmen, welche wir Konditionen haben.
Gruß Mikka
23. Februar 2006 15:58
Servus,
ich hätte einen ähnlichen Ansatz wie Ufuk, allerdings würde ich die Geschichte über den Auftragskopf steuern und zwar folgendermaßen;
Du legst für die verschiedenen Konditionen von DHL etc. entsprechende Lieferbedingungscodes an (z.B. DHL1 - 24 Stunden Lieferung). Diesen Lieferbedingungen kannst du ja über eine Zwischentabelle entsprechende Preise zuordnen. Wird der Auftrag nun gebucht wird in einer weiteren Zwischentabelle eine entsprechende Zeile angelegt (inkl. Auftragsnummer, Code, Preise, was auch immer). In der Folge würde ich dann aufgrund dieser Tabelle für jeden Lieferanten entsprechende Bestellungen anlegen (mit Sachkonten (oder geht das in 2.6 auch nicht?), zum Beispiel einmal monatlich oder so, eine Zeile könnte dann so aussehen:
Art:Sachkonto Nr. 1234 Beschreibung: AB123456 - Kunde XYZ - 12 €
Dieser Bestellung würde ich vielleicht noch ein Booleanfeld "Gutschriftenanzeige" verpassen, ist dieses Feld= "JA" steht auf der Bestellung eben anstatt "Bestellung" "Gutschriftenanzeige", diese wird dann an die jeweiligen Lieferanten geschickt.
Soweit ich weiss ist eine Gutschriftenanzeige nichts anderes als eine Möglichkeit für einen Kunden seinem Lieferanten zu signalisieren welche Aufträge er fakturieren kann (spart dem Lieferanten die Rechnungsstellung) - wir machen das auf Lieferantenseite mit einem Kunde per EDI.
Ich hoffe ich konnte weiter helfen
Gruß Jan
ich hätte einen ähnlichen Ansatz wie Ufuk, allerdings würde ich die Geschichte über den Auftragskopf steuern und zwar folgendermaßen;
Du legst für die verschiedenen Konditionen von DHL etc. entsprechende Lieferbedingungscodes an (z.B. DHL1 - 24 Stunden Lieferung). Diesen Lieferbedingungen kannst du ja über eine Zwischentabelle entsprechende Preise zuordnen. Wird der Auftrag nun gebucht wird in einer weiteren Zwischentabelle eine entsprechende Zeile angelegt (inkl. Auftragsnummer, Code, Preise, was auch immer). In der Folge würde ich dann aufgrund dieser Tabelle für jeden Lieferanten entsprechende Bestellungen anlegen (mit Sachkonten (oder geht das in 2.6 auch nicht?), zum Beispiel einmal monatlich oder so, eine Zeile könnte dann so aussehen:
Art:Sachkonto Nr. 1234 Beschreibung: AB123456 - Kunde XYZ - 12 €
Dieser Bestellung würde ich vielleicht noch ein Booleanfeld "Gutschriftenanzeige" verpassen, ist dieses Feld= "JA" steht auf der Bestellung eben anstatt "Bestellung" "Gutschriftenanzeige", diese wird dann an die jeweiligen Lieferanten geschickt.
Soweit ich weiss ist eine Gutschriftenanzeige nichts anderes als eine Möglichkeit für einen Kunden seinem Lieferanten zu signalisieren welche Aufträge er fakturieren kann (spart dem Lieferanten die Rechnungsstellung) - wir machen das auf Lieferantenseite mit einem Kunde per EDI.
Ich hoffe ich konnte weiter helfen
Gruß Jan
23. Februar 2006 20:43
mikka hat geschrieben:[...]
Das mit den Abschlägen habe ich in der V4.1 gefunden, leider nicht in der 2.6
[...]
Sorry, da habe ich jetzt nicht dran gedacht, da ich nur auf das Forum hier geachtet hatte (Navision 4.xx).
Die Zu-/Abschläge gibt es erst ab 3.x
24. Februar 2006 09:26
Danke für Eure Beiträge,
mit so einer Resonanz hatte ich nicht gerechnet.
@Timo Lässler
Das mit den Zu-/Abschlägen ist OK, da ich ja auch in die Zukunft schauen muss. Deshalb ist der Beitrag ja auch in der Navision 4.xx Kategorie.
Die ganze Sache ist für mich doppelt Schwer, da ich mit den Navision internen FIBU abläufen relativ Unerfahren bin.
Ich habe zwar Doppelte Buchhaltung und Co. gelernt, aber wie in Navision diese gebucht werden ist noch ein große "Grauzone" für mich.
Gruß Mikka
mit so einer Resonanz hatte ich nicht gerechnet.
@Timo Lässler
Das mit den Zu-/Abschlägen ist OK, da ich ja auch in die Zukunft schauen muss. Deshalb ist der Beitrag ja auch in der Navision 4.xx Kategorie.
Die ganze Sache ist für mich doppelt Schwer, da ich mit den Navision internen FIBU abläufen relativ Unerfahren bin.
Ich habe zwar Doppelte Buchhaltung und Co. gelernt, aber wie in Navision diese gebucht werden ist noch ein große "Grauzone" für mich.
Gruß Mikka